5 dicas estratégicas para tirar uma empresa do vermelho

A Sondagem das Micro e Pequenas Empresas, realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) em 2021, revelou dados que chamam atenção para a saúde financeira dos negócios no Brasil. Segundo a pesquisa, 52% das empresas não possuem reservas de dinheiro e 12% enfrentam dificuldades para pagar contas em dia. Estes fatores elevam a taxa de mortalidade de empresas em todo o país, chegando a quase 60% nos primeiros cinco anos. 

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Marcus Marques, especialista em Gestão Empresarial, afirma que este cenário exige ações estratégicas para a sobrevivência e sucesso nos negócios. “Manter a calma e agir de forma estudada e intencional é o mais importante para superar qualquer desafio financeiro”, resume. 

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Com base em sua experiência, Marques identifica cinco estratégias primordiais para conseguir deixar as dívidas no passado. Elas incluem procedimentos básicos para qualquer negócio: análise de custos, gestão de processos, investimento em pessoas, fortalecimento da cultura organizacional e monitoramento do fluxo de caixa. Com todos estes elementos alinhados, fica muito mais fácil sair do vermelho.

Análise de custos 

A análise de custos é muito importante para o bom desempenho de qualquer empresa. Ela permite identificar onde o dinheiro está sendo gasto, otimizando processos, reduzindo custos e aumentando a lucratividade. Para os negócios que estão endividados, isso se faz ainda mais urgente.

"O primeiro passo para uma análise de custos é definir objetivos, facilitando a medição de resultados posteriores. Em seguida, alinhar essa análise com a estratégia do negócio é essencial, verificando a relação entre custos e preços para decisões mais precisas. É fundamental mapear os custos detalhadamente, abrangendo tanto os diretos (como mão de obra e matéria-prima) quanto os indiretos (como serviços de terceiros e energia elétrica), categorizando-os entre fixos e variáveis”, indica o especialista. 

A coleta de dados de fontes diversas, como notas fiscais e folhas de pagamento, é a base para uma análise confiável. Essas informações devem ser interpretadas em busca de padrões e indicadores, como a margem de lucro. Para facilitar a visualização e a tomada de decisões, a criação de planilhas, gráficos, tabelas e dashboards é indicada.

Gestão de processos

A gestão de processos é mais um passo na direção de otimizar operações, aumentar a produtividade, reduzir custos, evitar desperdícios e melhorar a qualidade dos produtos e serviços. Para isso, é necessário ter uma visão completa de todos os procedimentos da empresa, desde os primordiais (produção, vendas e marketing) até os de apoio (administração). 

É importante documentar cada processo detalhadamente, incluindo etapas, responsáveis, recursos, indicadores de desempenho e pontos de controle. “Analisar criticamente cada processo ajuda a identificar ineficiências e oportunidades de melhoria. Utilizar indicadores de desempenho (KPIs) permite avaliar a eficiência e a efetividade dos processos. Sempre há espaços para continuar evoluindo”, argumenta Marcus.

Ferramentas de modelagem de processos podem ser úteis para testar diferentes cenários e encontrar a melhor solução para cada empresa.

Investimento em pessoas

Investir no desenvolvimento dos colaboradores é uma estratégia que gera retorno e destaca a empresa no mercado. Criar uma cultura que valorize as pessoas e comunicar essa visão claramente é o primeiro passo. Ferramentas como avaliações de desempenho, pesquisas de clima organizacional e entrevistas individuais ajudam a identificar habilidades e competências dos colaboradores que precisam ser aprimoradas. 

“Ofereça oportunidades de desenvolvimento profissional alinhadas aos objetivos de carreira dos colaboradores, incluindo treinamentos e capacitações para desenvolver suas habilidades e talentos”, indica Marcus. Dessa forma, todos saem ganhando.

Cultura organizacional

Uma cultura organizacional forte impulsiona a produtividade, inovação, engajamento e sucesso da empresa. “O processo começa com a definição de propósito, valores fundamentais, visão de futuro e missão no mercado”, aponta.

Estabelecer um propósito e traduzir os valores da empresa em ações concretas são passos essenciais. Utilizar histórias e símbolos para comunicar e reforçar a cultura organizacional ajuda a criar um ambiente que motiva os colaboradores.

Monitoramento e transformação do saldo

O monitoramento e a transformação do saldo são essenciais para o sucesso empresarial. Verificar o fluxo de caixa de maneira estratégica permite tomar decisões embasadas. Isto, por sua vez, pode levar a um aumento do faturamento. 

"Decisões estratégicas sobre investimentos, financiamentos, custos e gestão de caixa são mais eficazes com a redução de custos desnecessários. Definir objetivos claros, como melhorar a gestão do fluxo de caixa ou aumentar a rentabilidade dos investimentos é fundamental." 

Utilizar ferramentas adequadas para coleta e análise de dados, como softwares de contabilidade e planilhas eletrônicas, facilita o monitoramento. Definir KPIs relevantes, como prazo médio de recebimento (PMR), prazo médio de pagamento (PMP), giro do capital e lucratividade por produto ou serviço é indispensável. Analisar os dados coletados ajuda a identificar causas de desequilíbrios no fluxo de caixa e a corrigir o percurso.

Todas estas etapas mostram como a recuperação financeira requer um esforço disciplinado e de médio a longo prazo. “Implementar essas estratégias de forma consistente pode transformar a saúde financeira de uma empresa e levá-la ao sucesso”, finaliza.

(*) HOMEWORK inspira transformação no mundo do trabalho, nos negócios, na sociedade. É criação da Compasso, agência de conteúdo e conexão.